Análisis de ganancias de Nike Inc.

Explorando la sostenibilidad y el crecimiento de los pagos de dividendos de Nike Inc.

Nike Inc (NYSE:NKE) declaró recientemente un dividendo de 0,37 dólares por acción, pagadero el 01/07/2024, con la fecha ex dividendo fijada el 03/06/2024. Mientras los inversores esperan con ansias esta próxima entrega, también destaca el historial de ganancias, el rendimiento y las tasas de crecimiento de la empresa. Utilizando datos de GuruFocus, echemos un vistazo al desempeño de las ganancias de Nike Inc y evaluemos su sostenibilidad.

¿Qué hace Nike?

Nike es la marca de ropa y calzado deportivo más grande del mundo. Las categorías principales incluyen baloncesto, carrera y fútbol. Los zapatos generan alrededor de dos tercios de sus ventas. Sus marcas incluyen Nike, Jordan y Converse (zapatos casuales). Nike vende productos en todo el mundo a través de tiendas propias, franquicias y minoristas externos. La empresa también opera plataformas de comercio electrónico en más de 40 países. Casi toda su producción se subcontrata a fabricantes contratados en más de 30 países. Nike fue fundada en 1964 y tiene su sede en Beaverton, Oregón.

Un vistazo a la historia de ganancias de Nike Inc.

Nike Inc ha mantenido un récord constante de dividendos desde 1986. Actualmente, los dividendos se pagan trimestralmente. Nike Inc ha aumentado su dividendo cada año desde 1997. Por lo tanto, la acción figura como Dividend Aristocrat, un honor otorgado a las empresas que han aumentado su dividendo cada año durante al menos los últimos 27 años. A continuación se muestra un gráfico que muestra los dividendos anuales por acción para realizar un seguimiento de las tendencias históricas.

Análisis de la rentabilidad por dividendo y el crecimiento de Nike Inc.

A día de hoy, Nike Inc tiene actualmente una rentabilidad por dividendo a 12 meses del 1,49% y una rentabilidad por dividendo a 12 meses del 1,56%. Esto indica que se espera que los dividendos aumenten durante los próximos 12 meses. Durante los últimos tres años, la tasa de crecimiento anual de las ganancias de Nike Inc fue del 11,50%. Ampliada a cinco años, esta tasa desciende al 11,30% anual. Durante la última década, la tasa de crecimiento anual de las ganancias por acción de Nike Inc ha sido un asombroso 12,40%.

Según el rendimiento por dividendo de Nike Inc y la tasa de crecimiento a cinco años, el rendimiento del coste a cinco años de las acciones de Nike Inc a día de hoy es aproximadamente del 2,54%.

Cuestión de sostenibilidad: ratio de pago y rentabilidad

Para evaluar la sostenibilidad de un dividendo, es necesario evaluar el índice de pago de una empresa. La tasa de pago de dividendos proporciona información sobre la parte de las ganancias que una empresa distribuye como dividendos. Un índice más bajo indica que la empresa está reteniendo una mayor parte de sus ganancias, lo que garantiza que haya fondos disponibles para crecimiento futuro y recesiones inesperadas. Al 29/02/2024, el índice de pago de dividendos de Nike Inc es 0,39.

La historia continúa

La calificación de rentabilidad de Nike Inc proporciona una comprensión de la destreza de las ganancias de la compañía en comparación con sus pares. GuruFocus clasifica la rentabilidad de Nike Inc en 10 sobre 10 al 29 de febrero de 2024, lo que indica buenas perspectivas de rentabilidad. La compañía ha reportado ingresos netos positivos todos los años durante la última década, lo que ha reforzado su alta rentabilidad.

Métricas de crecimiento: perspectivas futuras

Para garantizar la sostenibilidad de los dividendos, una empresa debe tener sólidos indicadores de crecimiento. La calificación de crecimiento de Nike Inc de 10 sobre 10 indica que la trayectoria de crecimiento de la compañía es buena en comparación con la de sus competidores. Los ingresos son el alma de cualquier empresa, y los ingresos por acción de Nike Inc, combinados con su tasa de crecimiento de ingresos de tres años, indican un modelo de ingresos sólido. Los ingresos de Nike Inc. aumentaron aproximadamente un 11,60% anual en promedio, lo que supera a aproximadamente el 65,7% de los competidores globales.

La tasa de crecimiento del EPS a 3 años de una empresa muestra su capacidad para aumentar sus ganancias, lo cual es un componente crucial para mantener un dividendo a largo plazo. En los últimos tres años, las ganancias de Nike Inc. han crecido aproximadamente un 26,40% anual en promedio, lo que supera a aproximadamente el 66,31% de los competidores globales.

Finalmente, la tasa de crecimiento del EBITDA a 5 años de la compañía fue del 22,50%, superando aproximadamente el 74,73% de los competidores globales.

Conclusión

Dado el crecimiento continuo de las ganancias de Nike Inc., su índice de pago estable, su sólida rentabilidad y sus sólidas métricas de crecimiento, las perspectivas para la sostenibilidad del dividendo y el potencial de aumentos futuros parecen prometedoras. Los inversores que buscan ingresos fiables por dividendos pueden encontrar en Nike Inc una opción atractiva. Para explorar más a fondo las acciones con alto rendimiento de dividendos, los usuarios de GuruFocus Premium pueden aprovechar el High Dividend Yield Screener.

Este artículo, creado por GuruFocus, está diseñado para brindar información general y no es un asesoramiento financiero personalizado. Nuestro comentario se basa en datos históricos y pronósticos de analistas, utiliza una metodología imparcial y no pretende servir como orientación de inversión específica. No formula una recomendación para comprar o liquidar acciones y no tiene en cuenta objetivos de inversión individuales ni circunstancias financieras. Nuestro objetivo es proporcionar análisis fundamentales a largo plazo basados ​​en datos. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no incluir los últimos anuncios de la empresa o información cualitativa sensible al precio. GuruFocus no tiene ninguna posición en las acciones mencionadas aquí.

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