Caída del precio de las acciones de Nike (NKE): ¿Es este nivel una compra o una pérdida?

Las acciones de Nike (NYSE:NKE) cayeron otro 2,5 % durante la primera parte de la jornada de hoy, lo que eleva las pérdidas mensuales a más del 23 %. Actualmente, NKE pasa desapercibida debido a que sus precios se negocian a valoraciones convincentes que no se habían visto en más de una década. Con una capitalización de mercado que ronda los 110 mil millones de dólares y generando ingresos superiores a los 51 mil millones de dólares en el año fiscal 2024, Nike es sin duda un gigante en su industria. Sin embargo, como ocurre con cualquier inversión, las cifras subyacentes requieren un escrutinio para determinar la viabilidad de la oportunidad de inversión.

Las métricas de valoración actuales presentan un panorama mixto para Nike. La relación precio-ventas (P/S) es de poco más de 2, lo que representa el precio de las acciones más barato según esta métrica en más de una década. También se puede observar un mínimo histórico similar en la relación precio-beneficio (P/E) de la compañía, que actualmente se sitúa en 20. Estas bajas cifras de valoración indican una posible oportunidad de compra para los inversores que buscan marcas establecidas a precios baratos.

Si analizamos más a fondo la salud financiera de la empresa, el crecimiento de los ingresos de Nike en el año fiscal 2024 fue decepcionante, menos del 1%, y la dirección espera una modesta disminución de los ingresos en el año fiscal 2025. Si bien los márgenes de beneficio de la empresa siguen siendo sólidos, la falta de mejora es importante. está en el horizonte y, como empresa madura, no es muy probable que se produzca un aumento significativo del margen.

En términos de retorno de valor a los accionistas, Nike parece tener un historial encomiable. En los últimos cinco años, las recompras de acciones han aumentado las ganancias por acción en aproximadamente un 40% y los dividendos han aumentado en aproximadamente un 70%. Estas medidas reflejan el compromiso de la empresa con la rentabilidad para los accionistas y la solidez de sus operaciones que le permiten lograr dicha flexibilidad financiera.


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Pero el crecimiento futuro de Nike puede verse limitado. Como empresa establecida con amplia penetración en el mercado, es posible que Nike no ofrezca el atractivo de alto crecimiento que interesará a algunos inversores. La mayoría de las ganancias de inversión pueden surgir de recompras de acciones y dividendos continuos, lo que puede convertir a Nike en una perspectiva de inversión sólida, aunque poco interesante.

Otra dimensión a considerar es cómo se compara la relación precio-beneficio actual de Nike con el mercado en general. A pesar de su valoración más baja en una década, Nike no es significativamente más cara en comparación con la relación precio-beneficio promedio de las acciones del S&P 500. Este contexto coloca el atractivo de Nike en una perspectiva más modesta.

Aunque las acciones de Nike pueden no ser una mala inversión de ninguna manera, sus rendimientos, que indiscutiblemente se ven afectados por perspectivas de crecimiento limitadas, pueden coincidir estrechamente con los promedios del mercado. Para los inversores que valoran la estabilidad y los rendimientos constantes por encima del potencial de un crecimiento explosivo, la valoración más baja de una década de las acciones de Nike puede ser una oportunidad que vale la pena considerar.

Sin embargo, para los inversores orientados al crecimiento, las perspectivas actuales de la empresa pueden no ser tan convincentes. Como siempre, una minuciosa diligencia debida y una alineación armoniosa de la estrategia de cartera son primordiales al evaluar dichas decisiones de inversión.

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