¿Comprar acciones de IA en alza y minoristas golpeados?

El Nasdaq y el S&P 500 volvieron a alcanzar nuevos máximos el jueves por la mañana, y el índice de referencia superó el nivel de 5.500 por primera vez. Luego, los vendedores intervinieron para hacer caer el S&P 500 un 0,3% y el índice de tecnología pesada un 0,8% en el día.

El retroceso fue bienvenido, y un retroceso mayor en el corto plazo sería saludable, con el S&P 500 y el Nasdaq cotizando muy por encima de sus promedios móviles de 21 semanas y 21 días y en niveles del RSI en territorio de sobrecompra.

El mercado de valores también se encuentra en medio de lo que podrían ser unas aburridas tres semanas desde ahora hasta la cuarta.y Julio en términos de noticias que mueven el mercado. Por lo tanto, entre ahora y el comienzo de la parte más ocupada de la temporada de resultados del segundo trimestre podría representar un buen momento para que Wall Street registre más ganancias después del enorme repunte del primer semestre.

Investigación de inversiones de Zacks

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Fuente de la imagen: Zacks Investment Research

Afortunadamente, el contexto alcista sigue profundamente arraigado porque se espera que las ganancias corporativas aumenten y es probable que la Reserva Federal reduzca las tasas de interés. Los inversores deberían seguir siendo optimistas y aprovechar cualquier desaceleración a corto plazo.

El episodio de hoy del podcast Full Court Finance de Zacks explora Micras (MU) Y Nike (Nike) Antes de las ganancias para ver si los inversores deberían considerar comprar acciones de chips de IA, el gigante de la ropa deportiva, muy afectado, retrocedió un 45% desde sus máximos a medida que se acercaban sus ganancias.

Empresa de tecnología Micron (en) – Resultados del tercer trimestre de 2024 el 26 de junio

Micron es una poderosa empresa de chips de memoria que ha crecido exponencialmente durante la última década gracias a los teléfonos inteligentes, los centros de datos, los vehículos conectados y más. MU ha sufrido varias sequías periódicas en la industria de los semiconductores. Pero Micron siempre se está recuperando y embarcándose en lo que podría ser el tramo de crecimiento más fuerte de su historia mientras capitaliza su ascenso en el floreciente mundo de la inteligencia artificial.

Micron predijo que la inteligencia artificial generará una demanda récord de chips de memoria. MU será «uno de los mayores beneficiarios de la industria de semiconductores de la oportunidad de varios años que presenta la inteligencia artificial», dijo el trimestre pasado el director ejecutivo Sanjay Mehrotra.

Investigación de inversiones de Zacks

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Fuente de la imagen: Zacks Investment Research

La compañía dijo a principios de mayo que era «la primera en validar y enviar DRAM de servidor DDR5 de 128 GB y 32 GB para cumplir con los estrictos requisitos de velocidad y capacidad de las aplicaciones con uso intensivo de memoria Gen AI». Además, Micron se está preparando para inyectar más de 50 mil millones de dólares en gastos de capital totales hasta 2030 para construir fábricas de memoria avanzada en los Estados Unidos, respaldadas en parte por incentivos del gobierno estadounidense.

Se espera que las ventas de Micron crezcan un 59 % en el año fiscal 24 y otro 51 % el próximo año para alcanzar los 37,30 mil millones de dólares en el año fiscal 25 y romper el récord del año fiscal 22 de 30,76 mil millones de dólares. Mientras tanto, se espera que pase de una pérdida ajustada de -4,45 dólares por acción el año pasado a 0,88 dólares en el año fiscal 24 y aumente casi un 800% el próximo año. Las impresionantes reseñas de resultados de MU le ayudan a obtener el puesto número 2 en Zacks (Comprar).

MU también paga dividendos, respaldado por su impresionante balance, y 24 de las 27 recomendaciones de corretaje dadas por Zacks son «compras fuertes».

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Fuente de la imagen: Zacks Investment Research

MU ha aumentado un 375% en los últimos 10 años frente al 333% de la tecnología, incluido un aumento del 160% en los últimos dos años y un aumento del 70% desde principios de año. Las acciones de Micron cayeron un 6% el jueves para enfriarse.

MU podría enfrentar una mayor presión de venta en el corto plazo, dado que cotiza muy por encima del período de 21 días y en niveles históricamente de sobrecompra del RSI. Es posible que los inversores quieran comprar acciones de Micron después de una caída mayor a corto plazo.

nike (a) Resultados del cuarto trimestre de 2024 el 27 de junio

Las acciones de Nike han bajado un 45% desde sus máximos de 2021 y un 12% desde principios de año, por detrás de la caída del 1% del sector de consumo discrecional. Nike se ha visto atrapada en una liquidación más amplia de consumo discrecional, provocada por el aumento de las tasas de interés y el rápido cambio en los patrones de compra de los consumidores a raíz del auge de la pandemia.

Los participantes relativamente nuevos Hoka y On compiten con Nike en el segmento de zapatillas para correr, mientras que Lululemon (lulú) y muchas nuevas empresas digitales están aprovechando su liderazgo en indumentaria deportiva y de ocio.

Wall Street también está preocupado por el cambio de Nike en la era de la pandemia para centrarse completamente en productos digitales y directos al consumidor, lo que ocurrió bajo el mandato del director ejecutivo John Donahue, quien reemplazó al antiguo jefe Mark Parker a principios de 2020. Nike se enfrenta a otras empresas cercanas. jefes a largo plazo como la desaceleración de la expansión de China, un dólar estadounidense fuerte y más.

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Nike está racionalizando su negocio para ahorrar hasta 2 mil millones de dólares en los próximos tres años. Y no olvide que registró una expansión masiva de los ingresos entre el año fiscal 21 y el año fiscal 23 (crecimiento promedio de las ventas del 11%). Se espera que Nike registre un crecimiento de ingresos del 1% en los años fiscales 24 y 25.

Se espera que la empresa de ropa y calzado deportivo aumente sus ganancias ajustadas en un 16% y un 5%, respectivamente. NKE actualmente ocupa el puesto número 3 en Zacks (Mantener) y sus estimaciones de ganancias se han mantenido últimamente. Nike también ha superado nuestras expectativas finales en los tres periodos siguientes.

Las acciones de NKE han subido un 640% en los últimos 15 años, frente al 515% del S&P 500. La acción estuvo aplastando al índice de referencia hasta los últimos tres años. Las acciones de Nike cayeron un 27% mientras que el S&P 500 subió un 30%. Las acciones de Lululemon han ido en aumento, pero recientemente se han visto aplastadas por unas previsiones algo pesimistas, que Nike ya ha criticado.

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Nike ha vuelto a estar por encima de sus medias móviles de 21 y 50 días, pero muy por debajo de su media móvil de 200 días. NKE fue recientemente rechazada por 21 semanas. Las acciones de Nike cotizan un 20% por debajo del precio objetivo promedio de Zacks y un 45% por debajo de sus máximos históricos de alrededor de 95 dólares por acción. Nike cotiza con un descuento del 50% respecto de su máximo de 10 años y un 12% por debajo de su promedio de 23,8 veces las ganancias futuras a 12 meses. Es posible que los inversores quieran arriesgarse con NKE a medida que Wall Street comienza a buscar gangas.

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Tecnología Micron, Inc. (MU): Informe de análisis de acciones gratuito

Lululemon Athletica Inc. (LULU): Informe de análisis de acciones gratuito

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