Nike (NKE) fue una de las acciones más buscadas en Zacks.com recientemente. Por lo tanto, es posible que desee echar un vistazo a algunos hechos que podrían dar forma al desempeño de la acción a corto plazo.
Las acciones de este fabricante de ropa deportiva han obtenido una rentabilidad del +0,8% durante el último mes frente a la variación del +4,6% del Zacks S&P 500 Composite. La industria Zacks Footwear and Retail Apparel, a la que pertenece Nike, aumentó un 4,2% durante el período. La pregunta principal ahora es: ¿adónde pueden ir las acciones en el corto plazo?
Aunque los informes de los medios o los rumores sobre un cambio importante en las perspectivas comerciales de una empresa generalmente hacen que sus acciones tengan tendencia y conduzcan a un cambio de precio inmediato, siempre hay algunos factores subyacentes que en última instancia impulsan una decisión de comprar y mantener.
Revisiones de estimaciones de ganancias
En lugar de centrarnos en todo lo demás, en Zacks damos prioridad a evaluar el cambio en las perspectivas de ganancias de una empresa. Esto se debe a que creemos que el valor razonable de sus acciones está determinado por el valor presente de su flujo de ganancias futuro.
Principalmente observamos cómo los analistas del lado vendedor que cubren la acción han revisado sus estimaciones de ganancias para reflejar el impacto de las últimas tendencias comerciales. Si aumentan las estimaciones de ganancias de una empresa, aumenta el valor razonable de sus acciones. Un valor razonable superior al precio actual de mercado impulsa el interés de los inversores en comprar la acción, lo que hace que su precio suba. Es por eso que la investigación empírica muestra una fuerte relación entre las tendencias en las revisiones de las estimaciones de ganancias y los movimientos del precio de las acciones a corto plazo.
Se espera que Nike informe ganancias de 0,86 dólares por acción durante el trimestre actual, lo que representa un cambio interanual del +30,3%. Durante los últimos 30 días, la estimación de consenso de Zacks se ha mantenido sin cambios.
Para el año fiscal actual, la estimación de ganancias consensuada de $3,73 indica un cambio de +15,5% con respecto al año anterior. Durante los últimos 30 días, esta estimación se ha mantenido sin cambios.
Para el próximo año fiscal, la estimación de ganancias consensuada de 3,95 dólares implica un cambio del +5,9% con respecto a lo que se esperaba que informara Nike hace un año. Durante el último mes, la estimación se ha mantenido sin cambios.
Con un impresionante historial auditado externamente, nuestra herramienta de calificación de acciones, el Zacks Rank, es un indicador más concluyente del desempeño del precio de las acciones a corto plazo, ya que aprovecha efectivamente el poder de las revisiones de las estimaciones de ganancias. La magnitud del cambio reciente en la estimación de consenso, combinada con otros tres factores relacionados con las estimaciones de ganancias, ha resultado en una clasificación Zacks #3 (Mantener) para Nike.
El siguiente gráfico muestra la evolución de las estimaciones de beneficios de la empresa a lo largo de 12 meses:
Ganancias por acción durante 12 meses
Crecimiento de ingresos esperado
Si bien el crecimiento de las ganancias es posiblemente el indicador más superior de la salud financiera de una empresa, nada de eso sucede si una empresa no es capaz de aumentar sus ingresos. Después de todo, es casi imposible que una empresa aumente sus beneficios durante un largo período sin aumentar sus ingresos. Por tanto, es importante conocer el crecimiento potencial de los ingresos de la empresa.
En el caso de Nike, la estimación de ventas consensuada de 12.910 millones de dólares para el trimestre actual sugiere un cambio interanual del +0,7%. Las estimaciones de 51.670 millones de dólares y 52.410 millones de dólares para el año fiscal actual y el próximo indican cambios de +0,9% y +1,4%, respectivamente.
Últimos resultados reportados e historial de sorpresas
Nike registró ingresos de 12.430 millones de dólares en el trimestre más reciente, lo que representa un cambio interanual del +0,3%. BPA de 0,98 dólares para el mismo período en comparación con 0,79 dólares hace un año.
En comparación con la estimación de consenso de Zacks de 12.280 millones de dólares, los ingresos reportados representan una sorpresa del +1,22%. La sorpresa del BPA fue del +42,03%.
En los últimos cuatro trimestres, Nike ha superado tres veces las estimaciones de EPS consensuadas. La compañía superó las estimaciones de ingresos consensuadas dos veces durante el período.
evaluación
Ninguna decisión de inversión puede ser efectiva sin considerar la valoración de las acciones. Si el precio actual de una acción refleja correctamente el valor intrínseco del negocio subyacente y las perspectivas de crecimiento de la empresa es uno de los determinantes fundamentales de la evolución futura de su precio.
Al comparar los valores actuales de los múltiplos de valoración de una empresa, como precio-beneficio (P/E), precio-ventas (P/S) y precio-flujo de efectivo (P/CF), con sus Los valores propios de los valores históricos ayudan a determinar si sus acciones están valoradas de manera justa, sobrevaluadas o infravaloradas, y comparar una empresa con sus pares según estos criterios da una buena idea de qué tan razonable es el precio de las acciones.
El Zacks Value Style Score (parte del sistema Zacks Style Scores), que presta mucha atención a las métricas de valoración tradicionales y no convencionales para calificar las acciones de A a F (An es mejor que B; B es mejor que C; etc.), Es muy útil para determinar si la acción está sobrevalorada, valorada adecuadamente o infravalorada temporalmente.
Nike recibió una calificación D en este frente, lo que indica que cotiza con una prima respecto a sus pares. Haga clic aquí para ver los valores de algunas de las métricas de calificación que llevaron a esta calificación.
mínimo
Los hechos discutidos aquí y gran parte de la otra información que se encuentra en Zacks.com pueden ayudarlo a decidir si vale la pena o no prestar atención al revuelo del mercado en torno a Nike. Sin embargo, el ranking #3 de Zacks indica que puede funcionar en línea con el mercado en general en el corto plazo.
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