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Para muchos inversores, el punto principal al elegir acciones es lograr rendimientos superiores a los del mercado en general. Pero es casi seguro que a veces comprará acciones con rendimientos inferiores al promedio del mercado. Desafortunadamente, este fue el caso a largo plazo. Nike, Inc. (NYSE:NKE), ya que el precio de las acciones ha bajado un 30% en los últimos tres años, muy por debajo del rendimiento del mercado de alrededor del 18%.
Es útil evaluar si la economía de una empresa avanza al unísono con retornos decepcionantes para los accionistas o si existe alguna discrepancia entre ambos. Hagamoslo.
Consulta nuestro último análisis de NIKE
en su articulo Supervisión de inversores en Graham y Doddsville Warren Buffett describió cómo los precios de las acciones no siempre reflejan racionalmente el valor de una empresa. Una forma de examinar cómo cambia el sentimiento del mercado a lo largo del tiempo es observar la interacción entre el precio de las acciones de una empresa y sus ganancias por acción (EPS).
Durante los desafortunados tres años de caída de los precios de las acciones, Nike vio mejorar sus ganancias por acción (BPA) un 17% anual. Esto es todo un enigma y sugiere que puede haber algo que esté apuntalando temporalmente el precio de las acciones. De lo contrario, es posible que la empresa haya estado sobrevalorada en el pasado y, por tanto, su crecimiento haya sido decepcionante.
Dado que el cambio en las ganancias por acción no parece correlacionarse con el cambio en el precio de las acciones, vale la pena echar un vistazo a otras métricas.
Es poco probable que el modesto rendimiento de dividendos del 1,6% guíe la visión del mercado sobre la acción. Observamos que en tres años los ingresos han crecido a una tasa anual del 7,3%, por lo que esto no parece ser un motivo para vender acciones. Este análisis es sólo de rutina, pero puede resultar útil investigar de cerca a NIKE, ya que las acciones a veces caen injustamente. Esto podría representar una oportunidad.
El siguiente gráfico muestra cómo las ganancias y los ingresos han cambiado con el tiempo (desvele los valores exactos haciendo clic en la imagen).
NIKE es una acción muy conocida, con una importante cobertura por parte de los analistas, lo que sugiere cierta visibilidad para el crecimiento futuro. Así que te aconsejamos que compruebes esto. gratis Un informe que describe las expectativas acordadas
¿Qué pasa con las ganancias?
Es importante considerar el rendimiento total para los accionistas, así como el rendimiento del precio de las acciones de cualquier acción determinada. Si bien el rendimiento del precio de las acciones solo refleja el cambio en el precio de las acciones, el TSR incluye el valor de los dividendos (suponiendo que se reinviertan) y los beneficios de cualquier aumento de capital diluido o derivado. Se puede decir que el TSR ofrece una imagen más completa del rendimiento generado por una acción. En el caso de Nike, el TSR ha sido del -27% en los últimos tres años. Esto excede el rendimiento del precio de las acciones que mencionamos anteriormente. ¡Esto se debe en gran medida al pago de dividendos!
Una perspectiva diferente
Los inversores en Nike tuvieron un año difícil, con una pérdida total del 9,0% (incluidas las ganancias), frente a una ganancia del mercado de alrededor del 24%. Sin embargo, tenga en cuenta que incluso las mejores acciones a veces pueden tener un rendimiento inferior al del mercado durante un período de doce meses. El lado positivo es que los accionistas a largo plazo han ganado dinero, ganando un 4% anual durante media década. Si los datos fundamentales siguen apuntando a un crecimiento sostenible a largo plazo, la liquidación actual puede ser una oportunidad que valga la pena considerar. ¿Nike es barata en comparación con otras empresas? Estas tres métricas de calificación pueden ayudarle a decidir.
Si prefiere probar otra empresa, una con un potencial financiero superior, no se la pierda. gratis Una lista de empresas que han demostrado su capacidad para incrementar sus beneficios.
Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado citados en este artículo reflejan los rendimientos promedio ponderados del mercado de las acciones que actualmente cotizan en las bolsas de EE. UU.
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