Nike Inc. Nke Arrow mostró una notable recuperación en el período del año, ya que las acciones aumentaron hasta un 5,8 %. Con este aumento, las acciones de la compañía superaron a la industria más amplia de calzado y minorista y el crecimiento del sector estimado del consumidor en un 3,4 % y 3.3 %, respectivamente. Además, el crecimiento de NKE SME superó el 0.9 % en el mismo período.
Las acciones de Beverton, o los zapatos deportivos y los niveles minoristas en la ropa de vestir, las tendencias de recuperación después de registrar un gran lado de aterrizaje en 2024. Las acciones de Nke perdieron un 23 % el año pasado y 32.5 % en los últimos dos años.
Investigación de inversiones de Zacks
Fuente de la foto: Zacks Investment Research
Al precio actual de las acciones de $ 80.02, Nike se cotiza cerca de una marca baja de 52 semanas de $ 68.62. El precio de las acciones refleja una prima del 16.6 % para el nivel más bajo de la compañía durante 52 semanas. Mientras tanto, el precio de las acciones de NKE refleja el 23 % de su nivel más alto en 52 semanas a $ 103.94. Nike está operando por sus promedios móviles 50 y 200 días, lo que indica la presencia de sentimientos ascendentes.
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Nike siempre ha sido una fuerza dominante en la fabricación de calzado y comercio minorista. ¿Harra el regreso de Nike por las estrategias del CEO Elliot Hill? Aclaremos.
La última parte de las estrategias del CEO de Elliott Hill tenía como objetivo estimular la marca y liderar un crecimiento sostenible.
Un aspecto de su estrategia es transferir la plataforma Digital Nike al modelo de precio completo al tiempo que reduce la dependencia de la actividad promocional. Este cambio está diseñado para mejorar el modo de marca y la rentabilidad, ya que está en línea con el estado de mercado premium de Nike. La compañía amplía el alcance de las inversiones de marketing de rendimiento, con un enfoque en la participación del consumidor y las mejores experiencias de compra. Se espera que estos esfuerzos creen un valor a largo plazo, incluso cuando conducen a algunos desafíos a corto plazo.
NKE mejora la estrategia de producción y distribución, especialmente controlando las tablas de tiempo y reduciendo la provisión de privilegios clásicos de zapatos. Este paso tiene como objetivo mantener la singularidad y la demanda al tiempo que garantiza un inventario más saludable. Sin embargo, esta calibración condujo a una disminución más rápida en las ventas clásicas de calzado, lo que contribuyó a los vientos opuestos de ingresos en el año fiscal 2025.
A pesar de estas presiones a corto plazo, NKE se centra en los precios sobresalientes, la gestión de inventario y el cambio digital bajo el liderazgo de Hill es la posición de la compañía para la rentabilidad a largo plazo y los dispositivos de dominio del mercado.
Como parte del motor de recuperación, este mes, Nike firmó una asociación con SKIMS, en la que la marca participó en su fundación de Kim Kardashian y Jens Gred. Esta colaboración proporcionará a Nikeskims, un grupo de zapatos y ropa para mujeres que se centran en las mujeres. Esta marca innovadora integra tecnología que depende del rendimiento a través del diseño consciente del cuerpo, con el objetivo de interrumpir la industria del fitness y la ropa internacional activa.
Mi estimación del consenso de Zacks de NKE Fiscal 2025 fue lanzada por un centavo en los últimos siete días, mientras que el mismo no ha cambiado para el año 2026 de EPS. Los detalles de las estimaciones de ganancias indican una disminución en la confianza de los analistas en las acciones.
Para el año fiscal 2025, el consenso de Zacks de las ventas de NKE y EPS indica una disminución anual en un 9.8 % y 47.9 %, respectivamente. Para el tercer trimestre de 2025, la marca de consenso indica ventas y EPS a 10.3 % y 71.4 % anualmente, respectivamente.
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Si bien el progreso de Nike alienta a los inversores en su estrategia a largo plazo, una recuperación completa de los desafíos continuos puede llevar tiempo. Nke ha sido testigo de la suavidad sostenible en el sector de estilo de vida, así como los bajos ingresos digitales, lo que indica las preferencias cambiantes del consumidor. La compañía enfrenta el tráfico minorista disminuyó y las tasas de ventas en Gran China, lo que fue un punto fundamental para su estrategia global. Estos problemas han llevado al crecimiento más lento de los ingresos y al margen de beneficio comprimido.
Nke ha visto lentas tendencias de ventas en el sector de estilo de vida, incluidos hombres, mujeres y Jordania. Los trastornos de la cadena de suministro y depender de la fabricación de Asia continúan exponiendo a Nike a riesgos geopolíticos y deficiencia de mano de obra, lo que afecta sus operaciones. La gestión del inventario es otro enfoque decisivo.
Nike reconoció que los niveles de acciones aún son más altos de lo esperado, especialmente en Nike Direct, aunque las reservas propiedad del socio disminuyeron del año anterior. En respuesta a su respuesta, la compañía reduce fuertemente el inventario de edad avanzada, y la oferta es compatible con la demanda de Nike Digital y garantiza la capacidad del mercado suficiente para la última formación del producto.
Como parte de sus directrices trimestrales, NKE proporciona una disminución en los ingresos de bajos modernos en el tercer trimestre de 2025, lo que refleja los efectos de las transformaciones estratégicas, los palos opuestos en las monedas extranjeras y los esfuerzos de reestructuración. Se espera que el margen total se reduzca a 300-350 puntos básicos anualmente, mientras que se espera que los gastos de SG y A disminuyan ligeramente debido a las tarifas de reestructuración en el año anterior.
Mientras que Nike rehacer su estrategia de productor activamente y abordar los desafíos de inventario, los vientos opuestos siguen siendo inquietantes. Los inversores deben monitorear la capacidad de la compañía para estabilizar las ventas, mejorar los márgenes y moverse en transformaciones digitales e internacionales antes de tomar decisiones de inversión.
NKE actualmente cotiza P/E Double a 35.36x, lo que excede la industria promedio 28.4x y S&P 500 promedio de 21.64x.
Nike también se está negociando con su competidor cercano, Lululemon Athletica Inc. Lulu, que tiene un doble P/E de 23.32x. La evaluación de NKE también es más alta que la evaluación de sus pares en la industria, incluida Adidas Addyy y SkhersComplicaciones SKX de 29.08x y 13.32x, respectivamente.
Aunque el comercio es mucho más bajo que su nivel más alto en cinco años de 48.27x, la evaluación actual puede considerarse costosa, dados los principales riesgos negativos si el riesgo continuo de la compañía no se resuelve durante mucho tiempo.
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Las recientes ganancias de las acciones de Nike reflejan la confianza de los inversores en sus estrategias, lo que indica el curso de la recuperación y el crecimiento a largo plazo. La compañía multiplica su enfoque deportivo, acelerando la innovación de los productos y ampliando las principales ofertas para mejorar la fuerza de la marca.
Además, NKE mejora su estrategia de marketing contando las historias y la experiencia más influyentes del mercado distinto, y es muy compatible con las preferencias avanzadas del consumidor. Estos esfuerzos apuntan a estimular la demanda y mantener la diferenciación competitiva.
Sin embargo, la distinguida evaluación de Nike, junto con la desaceleración del crecimiento, plantea preocupaciones sobre el corto plazo. La guía más débil en el tercer trimestre de 2025 ha reducido las expectativas de crecimiento, mientras que la incertidumbre continúa restaurando el sector del estilo de vida y los desafíos continuos en la Gran China.
Al observar estos vientos opuestos, los inversores pueden considerar seguir un enfoque cauteloso a medida que Nke trabaja a través de su transición estratégica y presión macroeconómica. Nike actualmente tiene Zacks 3 (Hold). Puedes ver El menú completo de Zacks #1 Rank (comprar compra fuerte) aquí.
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Este artículo fue publicado originalmente en Zacks Investment Research (Zacks.com).
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