Los inversores de Nike (NYSE:NKE) sufren una pérdida del 49 % si invierten tres años antes

Como inversor, vale la pena esforzarse por garantizar que su cartera general supere la media del mercado. Pero si intentas elegir acciones, corres el riesgo de obtener ganancias inferiores a las del mercado. Desafortunadamente, este ha sido el caso en el largo plazo. Nike, Inc. (NYSE:NKE), ya que el precio de las acciones ha bajado un 51% en los últimos tres años, muy por debajo del rendimiento del mercado de alrededor del 25%. Y el viaje no ha sido más fácil recientemente durante el año pasado, con el precio cayendo un 31% en ese tiempo. La caída se ha acelerado recientemente, con el precio de las acciones cayendo un 12% en los últimos tres meses. Esto puede estar relacionado con los últimos resultados financieros; puede seguir los datos más recientes leyendo nuestro informe de empresa.

Entonces, echemos un vistazo y veamos si el desempeño a largo plazo de la empresa está en línea con el progreso del negocio subyacente.

Consulta nuestro último análisis para NIKE

Si bien algunos continúan enseñando la hipótesis de los mercados eficientes, se ha demostrado que los mercados son sistemas dinámicos hiperactivos y que los inversores no siempre son racionales. Una forma errónea pero razonable de evaluar cómo ha cambiado el sentimiento en torno a una empresa es comparar las ganancias por acción (BPA) con el precio de la acción.

Durante los tres años en que el precio de las acciones bajó, las ganancias por acción (BPA) de Nike cayeron un 5,4% cada año. Esta caída en las ganancias por acción es más lenta que la caída anual del 21% en el precio de las acciones. Por tanto, parece que el mercado tenía mucha confianza en el negocio en el pasado.

Puedes ver a continuación cómo ha cambiado el EPS con el tiempo (descubre los valores exactos haciendo clic en la imagen).

Crecimiento de las ganancias por acción
NYSE: Crecimiento de EPS 14 de enero de 2025

Quizás valga la pena echarle un vistazo a nuestra web. gratis Un informe sobre las ganancias, los ingresos y los flujos de efectivo de Nike.

Al observar los rendimientos de las inversiones, es importante considerar la diferencia entre ellos. Retorno total para los accionistas (Tsr) y Rentabilidad del precio de las acciones. Si bien el rendimiento del precio de las acciones solo refleja el cambio en el precio de las acciones, el TSR incluye el valor de los dividendos (suponiendo que se reinviertan) y los beneficios de cualquier aumento de capital diluido o derivado. Entonces, para las empresas que pagan un dividendo generoso, el TSR suele ser mucho más alto que el rendimiento del precio de las acciones. Observamos que para Nike, el TSR durante los últimos tres años fue del -49%, lo que es mejor que el rendimiento del precio de las acciones mencionado anteriormente. De ahí que el dividendo pagado por la empresa mejore. el total Retorno al accionista.

Los inversores en Nike tuvieron un año difícil, con una pérdida total del 30% (incluidas las ganancias), frente a una ganancia del mercado de alrededor del 23%. Incluso los precios de las acciones buenas bajan a veces, pero queremos ver mejoras en las métricas fundamentales de una empresa, antes de preocuparnos demasiado por ellas. Desafortunadamente, el desempeño del año pasado puede indicar desafíos no resueltos, dado que fue peor que la pérdida anual del 5% durante la última media década. En general, la debilidad a largo plazo del precio de las acciones puede ser una mala señal, aunque los inversores contrarios pueden querer investigar las acciones con la esperanza de un cambio. Antes de formarse una opinión sobre NIKE, es posible que desees considerar estas tres métricas de evaluación.

(etiquetas para traducción) Precio de las acciones

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