Nike: ¿Qué tal ahora? No, todavía no, he aquí por qué (análisis técnico) (NYSE:NKE)

Escrito por Levy en Elliott Wave Trader; Producido en colaboración con Avi Gilbert

¿ahora? ¿Qué te parece ahora? ¿Es hora de comprar? nike (a) ¿hasta ahora? Nosotros no lo creemos y he aquí por qué. Primero queremos hablar sobre los conceptos básicos con Lynn Alden. entonces Analizaremos más la estructura de precios y cómo la usamos para predecir la caída actual de la acción. Hay mucho más aquí de lo que parece, así que sigue leyendo este artículo hasta el final para obtener una comprensión más completa.

El look básico con Lynn Aldean

En 2021, escribí sobre cómo las acciones de Nike NKE estaban sobrevaloradas. Además de los gráficos emocionales de Zach, el momento también parecía negativo. Lo he comentado ocasionalmente desde entonces, pero nunca tuve una posición a largo plazo porque los fundamentos/valoración o el sentimiento/datos técnicos no eran convincentes.

Nike ha colapsado espectacularmente desde el pico de la burbuja. Los analistas ahora esperan ganancias bastante estables en los próximos años, y con una relación precio-beneficio de alrededor de 19 veces, todavía no es exactamente barato para un escenario sin crecimiento. Son más razonables ahora que en 2021, pero para estar satisfecho con mi interés en las acciones, necesito ver 1) signos de cambio para comenzar a justificar la valoración moderada actual de 19 veces las ganancias o 2) otra caída. en el precio para que tenga un precio incluso razonable en un escenario de falta de crecimiento o crecimiento deficiente.

El argumento alcista es que, además de su fuerte marca, la empresa tiene un balance impresionante con más equivalentes de efectivo que deuda, por lo que tiene muchos recursos para tomar las medidas necesarias para reactivar el crecimiento.

Creo que la acción está empezando a volverse «interesante» a estos niveles, especialmente si el inversor tiene una gran convicción en un cambio de rumbo. Personalmente, buscaría una señal más firme de un fondo o una señal más firme de un cambio de rumbo antes de estar dispuesto a comprar con convicción.

– Linda Aldean

¿Cómo sería un escenario convincente?

Esto es exactamente lo que esperábamos y seguimos esperando que suceda con las acciones (NKE). A principios de este año advertimos a los inversores que el gráfico mostraba preparativos para una profunda caída. El primer artículo fue a principios de enero, cuando el precio se acercaba a los 106 dólares: “Cuando las expectativas se encuentran con la realidad: ¿qué sigue?” Y a finales de febrero, este artículo: “Enfrentando la presión global”, ya que el precio todavía rondaba los 105 dólares. Ahora, seré honesto, recibimos algunas críticas en los comentarios de la segunda calificación de «vender». Para resumir, algunos han dicho que la única manera (NKE) de alcanzar el área objetivo de $60-62 desde $105 es si hay una división de acciones.

No vamos a utilizar esta reciente reacción de las ganancias para golpearnos el pecho en señal de victoria. No todos los pronósticos se desarrollarán como se muestra en los gráficos que compartimos con los lectores. Lo que vamos a hacer es publicar la configuración y luego proporcionar parámetros específicos que muestren cuándo esto no es válido o cuándo debemos cambiar nuestro peso.

A medida que avanzamos hasta el presente, así es como se ve la estructura de precios en este momento:

Como Zach señaló aquí, el precio objetivo típico para la onda (3) en esta formación es el área de $72-$75. Básicamente, estamos ahí. Entonces, para los activistas, ¿podría esto representar una oportunidad a largo plazo? tal vez. Pero la estructura más grande realmente apunta al área de $60-$62 para la finalización total del movimiento correctivo.

¿Dónde podría necesitar revisión este escenario? Puede ver en el gráfico que una vez que la onda (3) encuentra un mínimo, la onda (4) debería experimentar un gran rebote. De hecho, puede incluso superponerse donde la onda (1) encontró su camino hacia la baja en el otoño de 2023. Para invalidar técnicamente la configuración de venta como se muestra aquí con el objetivo de $60-$62 para la onda (5), el precio tendría que moverse por encima. el alto Que fue golpeado por la ola (2).

La conclusión aquí es que se espera que la onda (3) busque un fondo rápido. Luego, un rebote en la onda (4) hasta el área de $85-$89 antes de un último tropiezo para completar la onda (5). Esto puede tomar algo de tiempo. Si bien no utilizamos la teoría del pinball de Elliott Wave y Fibonacci para predecir el tiempo, es apropiado que las siguientes dos ondas (4) y (5) tarden varios meses en completarse. Se espera que un rebote en la onda (4) vuelva a proporcionar una posible configuración a corto plazo. Mantenemos «El vende“La valoración está en el gráfico general y se espera un rebote correctivo pronto.

Cómo tomar mejores decisiones en cualquier mercado financiero

Ese fue el título de la reciente presentación de Avi Gilbert. Buscando la Cumbre de Inversión Alpha. Si aún no has tenido la oportunidad de ver esto, no dudes en hacerlo a través de este enlace. Vale tu tiempo. Aquí está el breve resumen:

La mayoría de los inversores terminan comprando caro y vendiendo barato porque están impulsados ​​por las noticias y el miedo, lo que puede provocar pérdidas y oportunidades perdidas. En esta sesión, Avi Gilbert demostrará las herramientas necesarias para identificar el “contexto del mercado” (que, en su opinión, falta en casi todos los análisis) y pronósticos de precios que pueden ayudar a los inversores a tomar decisiones acertadas, seguras y exitosas en cualquier mercado.

¿Por qué debería incluirse esto con Nike?

Porque (NKE) es una acción ampliamente negociada. Si bien los fundamentos son importantes, a lo largo de años de observación hemos descubierto que, por lo general, no conducen. De hecho, muchas veces los gráficos indican un cambio en el sentimiento semanas o meses antes de que los fundamentos realmente cambien.

Conclusión

Hay muchas formas de analizar y realizar un seguimiento de las acciones y del mercado que las configura. Algunas son más consistentes que otras. Para nosotros, este método ha demostrado ser el más confiable y nos mantiene en el lado correcto del negocio la mayoría de las veces. Nada en este mundo es perfecto, pero para aquellos que buscan abrir los ojos a un nuevo mundo de comercio e inversión, ¿por qué no considerar estudiar esto más a fondo? Este puede ser uno de los proyectos más esclarecedores que emprenda.

(Asuntos de limpieza)

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